Где находить инсайды для покупки акций5 (3)

Инсайдер — кто это?

Инсайдер — это тот, кто владеет инсайдерской информацией.

Часто под этим словом понимается не только тот, кому эта информация известна, но и тот, кто её ещё и распространяет. В зависимости от того, с чьей позиции мы смотрим на действия инсайдера (с позиции тех, кто хотел бы сохранить сведения в тайне, или тех, кто заинтересован в их приобретении) они могут нести негативный или позитивный оттенок.

Так инсайдер может помочь журналистскому расследованию — например, раскрыть сложную коррупционную схему. Или инсайдером может быть мошенник, который ворует информацию и продаёт её конкурентам. Например, инсайды в ставках на спорт являются частью мошеннических операций, когда организаторы спортивных состязаний делают договорные матчи с заранее известными результатами. Счёт договорного матча подаётся как инсайдерская информация и продаётся тем, кто делает ставки на итоги матча и впоследствии, зная результат, получает крупный выигрыш.

Инсайдер может действовать умышленно, а может сделать закрытые сведения общедоступными по неосторожности

Инсайдер-радар

На сайте invest-idei.ru имеется раздел «Инсайдер-радар». В нем можно найти массу полезной информации.

Первое, что самое интересное – это именно инсайдерская информация. В удобном табличном виде подана информация о сделках, совершенных инсайдерами: директорами, управляющими, топ-менеджерами и крупными инвесторами компаний. Отслеживая, кто что продает или покупает, можно сделать определенные выводы относительно будущего компании.

Второй раздел, который не менее полезен – отслеживание байбеков. Байбеки – это ситуация на рынке, когда эмитент выкупает собственные акции. Обычно это свидетельствует об одном из двух:

• котировки будут расти в долгосрочной перспективе (акций становится меньше, спрос – выше);
• компания поддерживает текущие котировки, держа цену на одном уровне за счет активных покупок.

В любом случае для инвестора байбек – обычно хороший сигнал. В этом разделе на invest-idei.ru можно следить, какие компании проводят обратный выкуп акций, по какой цене и в каком объеме.

А вот еще интересная статья: Дивиденды российских компаний в сентябре 2021 года

Сервис очень удобный, но, к сожалению некоторых, платный. После регистрации открывается большое возможностей, но возможности ограничены.

Для полного доступа нужно оплатить подписку 299-499 рублей в месяц. Но и бесплатного функционала, в принципе, для начинающего инвестора хватает.

Основные разновидности

Инсайдер – ключевой персонаж, ответственный за утечку информации. Современные аналитики выделяют несколько портретов подобных личностей.

Манипулируемый

Сотрудники, которые разглашают сведения, став жертвами обмана. Пример: в офис звонит человек, представляясь доверенным лицом директора, и просит предоставить определенную отчетность. Секретарь дает все нужные сведения, даже не понимая, что подвергается манипуляции инсайдеров.

Обиженные

Злонамеренные нарушители. Их цель – нанести вред компании, а потому конфиденциальные данные они рассекречивают вполне осознанно. Отличительная черта обиженных инсайдеров – личные мотивы.

Нелояльные

Сотрудники, после увольнения из компании желающие «унести» как можно больше сведений. Такие горе-инсайдеры часто даже не подозревают, как и где будут использовать добытую информацию.

Подрабатывающие

Те, кто рассекречивают данные, стремясь извлечь выгоду. Как правило, у них есть конкретный заказчик, который и устанавливает требования.

Внедренные

Бывшие сотрудники фирм-конкурентов, устроившиеся на работу с целью завладения необходимой информацией. Один из наиболее опасных типов нарушителей.

Инсайд — что это в широком понимании?

Поскольку трудно отделить инсайдерскую информацию как сведения о том, что может сказаться на стоимости акций компании, от других сведений, которые должны распространяться только внутри организации, слово «инсайд» стало трактоваться более широко.

Инсайд в широком смысле слова — это любая информация, известная кругу лиц, которые близки к источнику, и недоступная для всех остальных.

Помню, как на последнем моём месте работы инсайдами называли сведения о дате выдачи авансов по заработной плате (от бухгалтерии по секрету) или месте проведения корпоратива.

Это, конечно, уже совсем широкая и вольная трактовка, но она получила распространение во многих сферах — особенно в маркетинге. Там в качестве инсайдерской информации может позиционироваться любая информация, с которой пока знакомы только создатели продукта. Для потенциального потребителя инсайд становится или мотивацией для покупки, или отдельной ценностью, которую тоже можно приобрести.

Например, бизнес-тренер может отдельно продавать свой курс и прилагаемые к нему полезные инсайды о его создании. Артист может продавать свои песни, а за отдельную плату — поделиться секретами сочинения музыки. Блогеры на ютубе часто создают сообщества «для своих», где можно узнать много инсайдов об их личной и творческой жизни.

Notice

Следует также иметь ввиду, что в некоторых сленговых выражениях слово «инсайд» может иметь и буквальный перевод. Например, существует молодёжная субкультура (составная часть геймерской и аниме культуры) под названием «Дед инсайд» (“Dead inside”), что переводится как «мёртвые внутри».

Кто это такой

Существует несколько определений, которые позволяют понять, кто такой аутсайдер. В биологии любое объединение живых существ делится на несколько ниш: низшая, средняя и высшая. Эта иерархия наблюдается у стадных животных, так как у них есть доминантные и слабые особи.

Человеческое общество не стало исключением. Слово outsider переводится с английского языка как посторонний. Такой индивид всегда чувствует себя лишним. Он может предпринять меры и попытаться стать средним классом или лидером, но у него может это не получаться.

Аутсайдер – это человек, который попал в нижнюю нишу жизни.

Так происходит из-за слабостей характера или череды неприятных событий. Как правило, такое ощущение лишает жизненных сил, и индивид не может легко поменять свое социальное положение.

Аутсайдер и инсайдер – это два разных типа людей. К первому относятся изгои, ко второму – те, кто владеет тайной информацией. Инсайдер может сознательно избегать контакта с кем-то, в то время как у неудачника выбора нет.

Аутсайдер – это в психологии важная социальная роль. Такая ниша всегда будет в любой группе, ее задача – поддерживать тех, кто находится выше. Без изгоев лидеры не будут так ярко выделяться. Если так получится, что неудачники исчезнут, то в группе начнут искать кандидатов для заполнения ниши. В нее могут попасть новички или другие неугодные элементы.

Роль аутсайдера может угнетать и вызывать негативные эмоции

Распределение социальных ролей происходит по законам группы. Люди не решают, кем им быть: лидерами, обычными или изгоями, но при сильном старании и временных затратах можно сменить свое место.

Аутсайдеры в спорте

В спорте аутсайдеры наиболее ярко проявляются в командных видах спорта, например, в футболе.

В качестве примера отверженного спортсмена-аутсайдера можно привести Доминика Гашека, вратаря-хоккеиста «Спартака». На протяжении 2011 -2012 г. он был самым популярным вратарём сборной и показывал отличные результаты.

Однако в последующие годы хоккеист так и не получил предложений о продлении контракта. В прошлом Доминик был счастливым обладателем золотой медали в Нагано, легендарным чемпионом.

Аутсайдер в бизнесе

Таким словом могут назвать компанию, которая не диверсифицировала свои риски, осталась за бортом рынка и теряет деньги работая в убыток.

Аутсайдеры в обществе

Поведение человека в социуме зависит от законов и правил взаимодействия. И так как человек – существо социальное он чаще всего стремится «вписаться» в определённые схемы, которые диктует социум.

Чувствовали ли вы себя когда нибудь «аутсайдером»?

• Да, в школе
• Нет — я всегда лидер и душа компании
• Добавить свой ответ

Особенно часто изгои встречаются в школьном коллективе. Их систематически травят и обижают сверстники. Иногда в поле зрения жестоких подростков попадают ребята с ярко выраженными внешними недостатками. При этом они могут быть небрежно, или плохо одетыми, «тормозить» с ответом.

Аналитики и инсайдеры

Аналитики любят рассказывать, что случится с бумагами отдельных компаний или даже целым рынком – хотя в реальности это простое гадание по многочисленным данным разной степени достоверности, которые сопровождают любое крупное акционерное общество. Или экономику в целом. Аналитики зарабатывают только тем, что постоянно дают прогнозы (и чем убедительнее они на словах, тем больше на них спрос), но никогда не отвечают за результат данного прогноза деньгами.

У инсайдеров все наоборот: они практически наверняка знают, куда двинутся котировки (хотя и они лишь предполагают, насколько сильным и долгим будет движение), но никому об этом не говорят и используют инсайдерскую информацию – если нарушают закон – для собственного заработка. В крайнем случае делятся ей среди узкого круга людей. И если в России это вполне может пройти безнаказанно, то в западных юрисдикциях шутить с инсайдерскими сделками не рекомендуется никому.

Кто такие Инсайдеры простыми словами

«Инсайд» – это определенная полу секретная информация, которая представляется под видом данных, передающихся специалистом компании. А вот предназначается такая информация, именно для внутреннего использования.

Подобные запас знаний чаще всего не подлежат разглашению. Первоначально это связано с тем, что за счёт этого возможно причинение значительного ущерба конкретной организации. Все это позволяет дать и преимущество конкурентным компаниям.

Эта информация в основном поступает от таких людей, как «инсайдеры». Они работают именно в этом предприятии и знакомы со всеми существующими секретами. Тот сотрудник, который владеет соответствующим «инсайдом», при возникновении определенных проблем в пределах организации, сможет узнать обо всем этом раньше всех. Вследствие этого, он максимально быстро может избавиться и от самих акций.

А вот если речь идет именно о футболе, тогда здесь под таким понятием, как «инсайд» подразумевается именно центральный полузащитник.

К примеру, под такими сведениями первоначально подразумеваются закрытые, а также внутренние данные. Рассекречивание подобной инфы может привести к значительному изменению цены наиболее разнообразных ценных бумаг.

По истечению некоторого количества времени значение этого термина было в определенной степени расширено. Под ним на сегодняшний день подразумевается любая информация, которая может быть получена в определенном кругу.

Поэтому она ни при каких обстоятельствах не подвергается распространению. Дополнительно стоит отметить и факт того, что в новом обозначении, существует даже определенный оттенок, именуемый, как «утекшая информация».

Что подразумевается под термином «In side»?

«Инсайд» – это достаточно важные данные, которые оказываются доступными только определенному кругу лиц. Непосредственно сама утечка подобной информации способна в значительной степени навредить собственнику данных. К примеру, сюда стоит отнести тайные сведения по поводу:

• Экономической ситуации в фирме.
• Политической обстановки во всем мире.
• Планов и действий предприятия.

Простыми словами, под «инсайдом» подразумевается данные, полностью закрытая от посторонних ушей инфа, которая доступна только конкретному узкому кругу лиц. Она может обладать определенным значением только до того момента, пока она находится, как говорится, в тайне.

Что еще нужно знать об этом термине?

Любое разглашение подобной информации способно спровоцировать возникновение значительных изменений даже непосредственно в самом финансовом положении организации. Также может измениться и само положение дел компании на современном рынке.

Если, например, речь идет об компании расположившей свои акции на бирже, то тогда разглашение важных знаний может привести к изменению цены на их ценные бумаги.

По собственной сути, под «инсайдом» понимают любую разновидность фактурной, не публичной информации. А вот если говорить именно о более точном определении, тогда здесь стоит отметить ранее не разглашенные конкретные данные.

О них знают только определённый круг людей В противоположной ситуации, разглашение прямым образом отобразится на всех применяющихся финансовых инструментах.

Определение и обозначение

Если тайные данные по особым причинам будут разглашены, тогда предприятию в автоматическом порядке наносится значительный ущерб. Также всё это принято считать и великолепным подспорьем конкурентным фирмам. Они могут всем воспользоваться в своих целях.

«Инсайдер» обладает и основными понятиями. А вот такой человек, который считается носителем подобных данных, является самым настоящим «инсайдером». Под ним подразумевается любое лицо, которое владеет секретными сведениями.

Существует и отдельная категория лиц, называющих себя инсайдерами. Они по долгу службы не имеют права неправомерно пользоваться доступными данными. Первоначально, сюда стоит отнести следующих людей:

• Управляющие учреждением.
• Страховые, а также клиринговые фирмы.
• Специалисты, которые трудятся на рынке ценных бумаг.
• Сотрудники отдела кадров, которые обладают доступом к сведениям об остальных лицах.
• Руководящие специалисты, имеющиеся в учреждении.

Сюда стоит отнести, как бухгалтеров, так и наиболее разнообразных членов совета. Всевозможные агентства, в том числе и информационные.

Некоторые люди могут перепутать наш термин с другим. Звучат они очень похоже. Но «Инсайт» — это совсем другое. Предлагаем ознакомиться с видео.

Кто может стать инсайдером?

Информация, способная изменить положение дел в компании, может находиться во владении:

• Глава организации, т. к. имеет доступ к базам данных и активам.
• Сотрудники бухгалтерии и финансовых служб — имеют доступ к финансовой информации, займах, долгах, состоянии счетов и прочим данным.
• Занимающиеся обработкой информации работники.
• Случайные лица, у которых есть доступ к подобным сведениям.
• Банки-депозитарии с доступом к данным о финансовых делах компании.
• Информационные агентства.
• Создатели торговых площадок.

Сотрудник, получивший инсайдерскую информацию в свое пользование, не должен забывать о том, что его компания заинтересована в сохранении данной информации в тайне.

Что такое «инсайдерская торговля»

Это осуществление купли/продажи любых финансовых инструментов на основании инсайдерской информации. Чаще всего инсайдерская торговля происходит на бирже. Инсайдер может покупать или продавать ценные бумаги на фондовом рынке, валюту на Форексе.

Инсайдерские торги могут иметь очень серьезные последствия. Например, американского миллиардера и инвестора Джорджа Сороса обвиняют в том, что он, пользуясь инсайдерской информацией, узнал о грядущем снижении курса британского фунта. И начал активно продавать все фунты, которыми владел его фонд. В результате курс британской валюты еще быстрее начал «валиться» вниз, а Сорос заработал за один день около миллиарда долларов.

Как использовать инсайдерскую информацию

Ок, вы получили информацию о том, что условный Тим Кук докупил акции условной Apple, а условный Греф избавился от крупного пакета акций Сбербанка. Так что – теперь скупать акции «яблока» и продавать наш «зеленый банк»?

И да, и нет. Прям бросаться не нужно. Нужно проанализировать эти сделки в спектре всей ситуации на рынке. Почему Тим Кук купил акции компании? Возможно, Apple готовит к выходу новый продукт и ожидает хорошей прибыли. А Греф, возможно, решил подстраховаться ввиду грозящих санкций.

С другой стороны, возможно, у Кука просто заявлялась пара лишних миллионов, и он не придумал ничего лучше, как проинвестировать в собственную компанию. А Греф, возможно, просто захотел зафиксировать прибыль, чтобы на полученные деньги слетать в Турцию и отдохнуть в режиме all inclusive.

А вот еще интересная статья: Лучшие зарубежные ETF: мега-обзор биржевых фондов

Кроме того, иногда инсайдеры специально совершают покупки, чтобы сбить негативный настрой относительно котировок. Если акции компании падают, то покупка топ-менеджментом крупного пакета дает сигнал рынку, что, мол, всё в порядке, всё будет хорошо.

Иногда даже так и бывает специально задумано – сначала выходят негативные новости, акции падают, а инсайдеры их под шумок скупают.

Какой рисунок протектора лучше для зимних шин

Итак, начнем с основ. Всего различают две группы типа и направления протектора, включающие в себя по две подгруппы:

1. Симметричный,
2. Ассиметричный.

Каждый из них может быть:

1. Направленный,
2. Ненаправленный.

Направленный рисунок внешне очень тяжело перепутать, так как он очень похож на английский символ «V». Многие же его называют елочкой или стрелами. Покрышки с таким рисунком значительно превосходят другие модели при езде по влажному покрытию.

Варианты летних протекторов

При эксплуатации автомобиля по талому снегу слякотная масса походит через канавки шин и в итоге выводится оттуда. При этом сцепление с дорогой остается неизменным.

Все свойства покрышек с направленным рисунком сохраняются и на высокой скорости, поэтому на многих спорткарах установлены именно они. Однако есть у симметричных направленных шин и недостатки. К ним можно отнести:

• Высокий уровень шумности, особенно на высокой скорости, что нарушает комфорт при движении.
• Еще один очень весомый минус – слабая износоустойчивость.

При этом многие отмечают, что если на дороге такое колесо придет в негодность из-за прокола или пореза, то поменять его на запасное не всегда получится. Это обусловлено тем, что направленность у колес может отличаться.

В то же время если предполагается езда на высокой скорости или частые передвижения по влажному покрытию, то покрышки с направленным протектором в этих случаях прекрасно подойдут.

Асимметричный рисунок протектора направлен лишь наполовину, а вторая – обычная. Они также обладают отличной устойчивостью к эффекту аквапланирования. В отличие от направленного рисунка, симметричный тип имеет увеличенный ресурс.

На боковой части чаще всего расположены блоки, которые отделены от центральной части. Они отвечают за маневрирование, а также курсовую устойчивость. Благодаря этому через канавки покрышек влага и снег проходит максимально быстро, не ухудшая сцепление с дорогой.

Подобный тип шин очень популярен, на многие модели автомобилей их устанавливают с завода. Однако многие автомобилисты не ставят себе их из-за высокой стоимости, хоть и показатели у таких покрышек выше, чем у аналогов.

Как заработать на инсайде частному инвестору

Частные инвесторы могут заработать на инсайдерской торговле без всякого нарушения закона. Для этого достаточно следить за отчетами, которые публикуют о сделках, совершенных инсайдерами. Например, агрегатор finviz.com собирает в одном месте все отчеты по форме 4, которую требует заполнить SEC американским инсайдерам.

Ниже вы можете увидеть фрагмент таблицы с инсайдерскими сделками.

Инвестор видит имя инсайдера, его отношение к конкретной компании, дату и вид сделки, цену и количество купленных/проданных акций, общую сумму сделки и количество ценных бумаг, которым он стал владеть после совершения операции.

Эта информация не является призывом срочно совершить точно такую же операцию, а лишь поводом подробнее изучить компанию.

Sec Form 4 – еще один абсолютно легальный и бесплатный ресурс для поиска инсайдерских сделок.

С использованием инсайда надо быть осторожным. Не всегда покупка или продажа ценных бумаг одним из топ-менеджеров является сигналом к такому же действию со стороны частного инвестора. Причины сделки могут быть банальными:

• продажа акций с целью постройки собственного дома, организации нового бизнеса, оплаты образования ребенка в зарубежном вузе и пр.;
• поддержка падающих котировок, чтобы успокоить инвесторов и показать, что у компании все хорошо, раз сам директор покупает бумаги на такие крупные суммы;
• покупка новых акций, чтобы увеличить долю в компании;
• продажа, чтобы зафиксировать прибыль.

Причины могут быть не связаны с какими-то событиями в деятельности компании, а иметь чисто личный окрас. Поэтому только анализ эмитента поможет принять взвешенное решение о покупке ценных бумаг в свой инвестиционный портфель.

Как искать и создавать инсайты

Инсайт в рекламе — это то, что можно искать и создавать, пользуясь специальными инструментами. Чтобы его найти, требуется:

1. Подробный портрет потребителя.

Для успешной продажи товара, услуги, нужно изучить потребителя и его потребности. Когда речь идет не о новом продукте, необходимо проанализировать уже имеющиеся данные. Одной статистики недостаточно. Чтобы понять, почему синяя ваза пользуется большим спросом, чем красная, нужно копнуть глубже, начать вести диалог с аудиторией.

Лучший способ — опросы. Помогут хорошо составленные вопросы, которые помогут выявить скрытые мотивы потребителей, например: «Чем занимается?», «Как отдыхает?», «Как проводит свободное время?», «Какие книги читает?», «Что смотрит?» и т.д.

Задумайтесь, каким образом предлагаемая услуга, товар поможет облегчить жизнь.

Важно: Потребительский инсайт необходимо искать, он не лежит на поверхности. Это истинные мотивы, которые, в большинстве случаев, скрыты

Обнаружить их поможет метод «Insight mining» — детальные вопросы.

1. Правила создания инсайта:

• Предлагать решение конфликта: обнаружить противоречия и устранить их посредством собственных услуг, продуктов.
• Затрагивать вечные ценности человека.
• Мыслить нестандартно. Это позволит опередить конкурентов и уловить будущие тенденции.
• Полностью погружаться в проблему потребителя.

Что такое инсайдерская торговля?

Инсайдеры фондового рынка имеют значительное преимущество перед обычными продавцами и аутсайдерами. Корпоративные инсайдеры на бирже производят впечатление информированных  долгосрочных инвесторов.

Как показывает практика, инсайдеры имеют обыкновение покупать акции на низах, но это не общее правило. В районе пика акций размер их покупок обычно заметно сокращаются. За инсайдерами следуют остальные игроки.

Инсайдерской информацией по акциям, их эмиссии, размещению, доходности владеют топ-менеджеры компании. Также ей отчасти обладают депозитарии, регистраторы, клиринговые центры. Утечка информации от указанных лиц на рынок может серьезно повредить публичному акционерному обществу. Выгодоприобретатели от такой утечки пользуются неведением остальных игроков.

Выявление инсайдеров – очень непростая задача. В США, фондовый рынок которых более ста лет является самым крупным в мире, применяют сетевой анализ действий инсайдеров. Для этого анализируются миллионы транзакций с сотнями тысяч участников за период в несколько десятков лет, что доступно только крупным исследовательским центрам.

Только анализ большого количества данных поможет построить уверенное обвинительное дело против трейдера-инсайдера.

Пример манипулирования Ротшильда

Для понимания инсайда часто приводят в пример историю о манипулировании рынком акций Великобритании со стороны Натана Ротшильда в 1815 году. Тогда происходила битва при Ватерлоо объеденных армий стран Европы с французской армией Наполеона.

Исход сражения первым в Англии узнал Ротшильд через голубиную почту и стал намеренно продавать акции. Сразу возникла паника, и другие игроки тоже стали «сбрасывать» акции.

Схема «голубиной аферы» Натана Ротшильда

Аффилированные с Ротшильдом лица тут же скупили значительное количество ценных бумаг, курс которых взлетел через несколько дней, когда пришла весть о победе англичан и их союзников.

Знаменитым инсайдером является Джордж Сорос, чья информированность позволяла ему манипулировать рынками целых стран.

Пример в современной истории можно привести на рынке криптовалют. Данный рынок является весьма манипулятивным, так как большинством цифровых монет владеет небольшая группа людей (китов). За счет больших объемов сделок, китам под силу двигать рынок в удобную для них сторону.

Пример с Илоном Маском

В США Илон Маск дважды (в 2018 году и мае 2020 года) после публикации в мнения о переоцененности его собственной компании «Тесла» вольно или невольно посеял панику и повлиял на «медвежьи» настроения.

Если кто-то владел информацией о выходе таких сообщений, тот, безусловно, обогатился. Нетрудно предположить, кто это был. Незаконность такого поведения была оценена Комиссией по ценным бумагам США, Маск был оштрафован на 20 млн. долларов и отстранен от руководства компании.

Мнение эксперта
Дмитрий Дуняшев
Блогер, частный инвестор, руководитель проекта real-investment.net

Аналогичная ситуация была в России в 2018 году: произошла утечка информации из президентской администрации о возможном изъятии 50% прибыли у предприятий металлургии в пользу бюджета страны. Курс акций металлургических компаний резко упал, но через некоторое время рынок восстановился. Некоторые бизнес-издания писали тогда о преднамеренной «утечке» информации, но бенефициары по разным причинам обнаружены не были.

Кто такой инсайдер и как они появляются

В нашей стране, согласно российскому законодательству, инсайдерами считаются:

1. Руководящий состав и члены совета директоров эмитента.
2. Различные организаторы биржевых торгов (клиринговые, кредитные и брокерские компании).
3. Финансовые организации, действующие в интересах своих клиентов.
4. Аудиторы и оценщики бизнеса.
5. Имеющие доступ к инсайдерским сведениям в силу своих профессиональных обязанностей органы исполнительной власти.
6. Информационные агентства.
7. Физические лица, так или иначе имеющие доступ к инсайду.

Примеры

Затем, когда информация стала достоянием общественности, цена на акции выросла еще больше, что позволило инсайдерам за полчаса заработать 300–600 % годовых.

Роль инсайдера в совершении сделки

Только инсайдер обладает полной информацией. Зная характер данных, он может выбрать наилучший момент на бирже для совершения сделок. Такой осведомленный игрок легко получит прибыль на финансовом рынке, но для бизнеса в целом он играет негативную роль.

В чем опасность инсайдеров

По статистическим данным, за последние 10 лет в России было ликвидировано и закрыто 18 % компаний и фирм, допустивших утечку информации.

Инсайдер может действовать как самостоятельно, так и в интересах конкурентов. В любом случае лицо, использующее конфиденциальную информацию, ухудшает репутацию компании и наносит косвенный удар по экономическим перспективам.

Как торгуют инсайдеры

Инсайдеры могут использовать широчайшие финансовые инструменты для извлечения прибыли. Простейший вариант – покупка (или продажа) акций.

Например, акционер, располагающий инсайдом, увеличивает свою долю в компании. Затем, после выхода благоприятной новости, он продает бумаги, зафиксировав прибыль.

Иногда осведомленные игроки «жадничают». Они покупают не акции, а опционы – потенциальная прибыль по таким финансовым инструментам гораздо выше

Но такие манипуляции сразу привлекают внимание регулирующих органов: большой объем торговли по определенным опционам в конкретный момент времени наводит на подозрения

Ответственность за ведение инсайдерской деятельности

Российский фондовый рынок очень молод. Законодательные и юридические акты, всесторонне защищающие интересы инвесторов, всегда запаздывают с выходом: они утверждаются после ряда практических случаев.

Регулирующие и надзорные организации в России могут зафиксировать факт вредоносных действий инсайдера, но до суда и вынесения приговора доходит лишь малая часть.

Остальные случаи из-за расплывчатого законодательства, несовершенства судебной системы и слабой отлаженности антиинсайдерского регулирования остаются безнаказанными.

Тем не менее, закон предполагает наказание за рыночное манипулирование ценой актива. На инсайдера могут наложить штраф от 300 000 до 500 000 рублей, а в отдельных случаях (когда нанесен большой ущерб) суд предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.

Инсайдер-радар

На сайте invest-idei.ru имеется раздел «Инсайдер-радар». В нем можно найти массу полезной информации.

Первое, что самое интересное – это именно инсайдерская информация. В удобном табличном виде подана информация о сделках, совершенных инсайдерами: директорами, управляющими, топ-менеджерами и крупными инвесторами компаний. Отслеживая, кто что продает или покупает, можно сделать определенные выводы относительно будущего компании.

Второй раздел, который не менее полезен – отслеживание байбеков. Байбеки – это ситуация на рынке, когда эмитент выкупает собственные акции. Обычно это свидетельствует об одном из двух:

• котировки будут расти в долгосрочной перспективе (акций становится меньше, спрос – выше);
• компания поддерживает текущие котировки, держа цену на одном уровне за счет активных покупок.

В любом случае для инвестора байбек – обычно хороший сигнал. В этом разделе на invest-idei.ru можно следить, какие компании проводят обратный выкуп акций, по какой цене и в каком объеме.

А вот еще интересная статья: Хитропоп — сайт, который научит вас экономии

Сервис очень удобный, но, к сожалению некоторых, платный. После регистрации открывается большое возможностей, но возможности ограничены.

Для полного доступа нужно оплатить подписку 299-499 рублей в месяц. Но и бесплатного функционала, в принципе, для начинающего инвестора хватает.